| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,496,008.18 |
| 利息合计 | 389,419.80 |
| 其中：存款利息收入 | 235,255.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 154,164.38 |
| 投资收益合计 | 2,565,472.92 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,565,472.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -458,884.54 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 692,210.91 |
| 管理人报酬 | 173,672.69 |
| 基金托管费 | 43,418.13 |
| 销售服务费 | 166,518.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 252,076.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252,076.19 |
| 其他费用 | 48,129.91 |
| 利润总额 | 1,803,797.27 |
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