银华港股科技30联接I(024039)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9061 |
0.9061 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9212 |
0.9212 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9190 |
0.9190 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9430 |
0.9430 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9244 |
0.9244 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8990 |
0.8990 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9478 |
0.9478 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9310 |
0.9310 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9195 |
0.9195 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9165 |
0.9165 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9315 |
0.9315 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9372 |
0.9372 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9276 |
0.9276 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8813 |
0.8813 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8875 |
0.8875 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8809 |
0.8809 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8794 |
0.8794 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8951 |
0.8951 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8959 |
0.8959 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8780 |
0.8780 |
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