银华港股科技30联接I(024039)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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659,300.53 |
11,541.18 |
| 存出保证金 |
82,146.05 |
207,142.18 |
1,842.69 |
| 交易性金融资产 |
445,764,306.24 |
889,261,425.44 |
20,962,544.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
4,938,436.27 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,414,926.74 |
6,795,459.50 |
2,394,593.17 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
487,670,994.47 |
994,685,911.57 |
25,191,152.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
16,233,654.14 |
43,895,963.70 |
759,876.09 |
| 应付管理人报酬 |
13,313.22 |
25,755.02 |
661.26 |
| 应付托管费 |
2,662.65 |
5,150.99 |
132.25 |
| 应付销售服务费 |
61,660.41 |
115,715.63 |
320.69 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
91,884.86 |
40,000.00 |
533.99 |
| 负债合计 |
16,403,175.28 |
44,082,585.34 |
761,524.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
526,227,137.20 |
856,585,065.83 |
22,840,161.55 |
| 未分配利润 |
-54,959,318.01 |
94,018,260.40 |
1,589,466.33 |
| 所有者权益合计 |
471,267,819.19 |
950,603,326.23 |
24,429,627.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
487,670,994.47 |
994,685,911.57 |
25,191,152.16 |
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