银华港股科技30联接I(024039)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-154,278,988.19 |
-75,846,846.62 |
1,087,396.04 |
| 利息合计 |
102,390.69 |
100,773.22 |
1,357.42 |
| 其中：存款利息收入 |
102,390.69 |
100,773.22 |
1,357.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-83,709,966.44 |
-1,370,709.07 |
-794.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-83,709,966.44 |
-1,370,709.07 |
-794.27 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-70,817,526.39 |
-74,946,393.92 |
1,085,021.20 |
| 其他收入 |
146,113.95 |
369,483.15 |
1,811.69 |
| 费用 |
747,268.02 |
663,785.07 |
3,583.94 |
| 管理人报酬 |
110,710.60 |
113,163.41 |
1,573.17 |
| 基金托管费 |
22,142.15 |
22,632.63 |
314.61 |
| 销售服务费 |
513,159.36 |
464,268.34 |
391.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
101,255.91 |
54,148.25 |
1,304.19 |
| 利润总额 |
-155,026,256.21 |
-76,510,631.69 |
1,083,812.10 |
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