国联稳健添益债券A(024081)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-30 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2 |
2025-12-29 |
1.0012 |
1.0012 |
| 3 |
2025-12-26 |
1.0018 |
1.0018 |
| 4 |
2025-12-19 |
1.0013 |
1.0013 |
| 5 |
2025-12-12 |
0.9975 |
0.9975 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.0042 |
1.0042 |
| 7 |
2025-11-28 |
1.0048 |
1.0048 |
| 8 |
2025-11-21 |
0.9987 |
0.9987 |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0109 |
1.0109 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.0078 |
1.0078 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.0029 |
1.0029 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.0015 |
1.0015 |
| 13 |
2025-10-17 |
0.9985 |
0.9985 |
| 14 |
2025-10-10 |
1.0001 |
1.0001 |
| 15 |
2025-09-30 |
0.9998 |
0.9998 |
| 16 |
2025-09-29 |
1.0000 |
1.0000 |
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