国联稳健添益债券A(024081)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,399,323.96 |
891,726.13 |
| 利息合计 |
25,825.73 |
204,522.76 |
| 其中：存款利息收入 |
19,323.99 |
194,878.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,501.74 |
9,644.30 |
| 投资收益合计 |
2,144,786.29 |
3,020,605.78 |
| 其中：股票投资收益 |
1,006,178.97 |
1,174,157.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,009,540.63 |
1,742,023.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
129,066.69 |
104,425.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,228,559.62 |
-2,333,402.41 |
| 其他收入 |
152.32 |
- |
| 费用 |
558,573.84 |
714,099.91 |
| 管理人报酬 |
271,777.76 |
432,618.63 |
| 基金托管费 |
86,968.84 |
138,437.93 |
| 销售服务费 |
8,043.01 |
7,176.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
93,759.06 |
86,328.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
93,759.06 |
86,328.98 |
| 其他费用 |
93,103.73 |
44,456.07 |
| 利润总额 |
3,840,750.12 |
177,626.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
