国联稳健添益债券A(024081)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,176,420.68 |
1,595,101.32 |
| 存出保证金 |
55,680.22 |
59,560.28 |
| 交易性金融资产 |
47,929,227.09 |
338,616,032.93 |
| 其中：股票投资 |
8,800,888.20 |
63,297,763.15 |
| 债券投资 |
39,128,338.89 |
275,318,269.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-970.96 |
| 应收证券清算款 |
41,552.30 |
11,401,213.70 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2,336.00 |
16,620.88 |
| 应收申购款 |
262.00 |
10,000,042.05 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,661,677.45 |
372,376,812.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,120,000.00 |
12,900,904.11 |
| 应付证券清算款 |
52,097.03 |
165.07 |
| 应付赎回款 |
113,625.43 |
27,180,343.63 |
| 应付管理人报酬 |
20,515.67 |
143,983.33 |
| 应付托管费 |
6,564.96 |
46,074.66 |
| 应付销售服务费 |
384.18 |
2,438.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,593.11 |
25,372.91 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
116,975.06 |
183,571.76 |
| 负债合计 |
2,431,755.44 |
40,482,854.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,618,576.72 |
331,740,080.38 |
| 未分配利润 |
611,345.29 |
153,877.68 |
| 所有者权益合计 |
48,229,922.01 |
331,893,958.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,661,677.45 |
372,376,812.18 |
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