富国消费优选混合A(024812)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9918 |
0.9918 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.0117 |
1.0117 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9897 |
0.9897 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.0009 |
1.0009 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9996 |
0.9996 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.0051 |
1.0051 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.0041 |
1.0041 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9765 |
0.9765 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.0129 |
1.0129 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.0132 |
1.0132 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.0017 |
1.0017 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9920 |
0.9920 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9826 |
0.9826 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0133 |
1.0133 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9994 |
0.9994 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9985 |
0.9985 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9980 |
0.9980 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0042 |
1.0042 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0056 |
1.0056 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0341 |
1.0341 |
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