| 2026-06-30 | |
| 收入 | 33,172,125.29 |
| 利息合计 | 448,561.95 |
| 其中：存款利息收入 | 448,561.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,687,188.68 |
| 其中：股票投资收益 | 887,794.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 94.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,799,299.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,302,168.73 |
| 其他收入 | 734,205.93 |
| 费用 | 4,891,050.09 |
| 管理人报酬 | 2,699,011.07 |
| 基金托管费 | 651,466.57 |
| 销售服务费 | 252,833.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,287,738.33 |
| 利润总额 | 28,281,075.20 |
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