富国消费优选混合A(024812)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,438,511.59 |
| 存出保证金 |
257,828.62 |
| 交易性金融资产 |
457,281,797.11 |
| 其中：股票投资 |
455,140,699.96 |
| 债券投资 |
2,141,097.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
569,940.00 |
| 应收申购款 |
144,903.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
523,498,822.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,979.13 |
| 应付赎回款 |
3,178,730.00 |
| 应付管理人报酬 |
728,349.56 |
| 应付托管费 |
96,458.62 |
| 应付销售服务费 |
30,362.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3.14 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,063,607.91 |
| 负债合计 |
6,102,490.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
495,794,368.08 |
| 未分配利润 |
21,601,963.63 |
| 所有者权益合计 |
517,396,331.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
523,498,822.15 |
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