华夏红利价值混合E(024918)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2811 |
1.2811 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2749 |
1.2749 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2761 |
1.2761 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3016 |
1.3016 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2977 |
1.2977 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2735 |
1.2735 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2928 |
1.2928 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2449 |
1.2449 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2505 |
1.2505 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2604 |
1.2604 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2375 |
1.2375 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2168 |
1.2168 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2082 |
1.2082 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2046 |
1.2046 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2181 |
1.2181 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2102 |
1.2102 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2211 |
1.2211 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1961 |
1.1961 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1881 |
1.1881 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1809 |
1.1809 |
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