华夏红利价值混合E(024918)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-199,720,228.47 |
281,401,978.40 |
| 利息合计 |
1,131,373.69 |
1,272,484.90 |
| 其中：存款利息收入 |
1,131,373.69 |
1,272,484.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
237,386,314.11 |
256,007,881.22 |
| 其中：股票投资收益 |
208,752,242.69 |
234,268,626.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
294,906.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
28,634,071.42 |
21,444,348.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-438,549,613.87 |
24,121,049.03 |
| 其他收入 |
311,697.60 |
563.25 |
| 费用 |
12,594,367.37 |
10,642,224.51 |
| 管理人报酬 |
8,047,546.60 |
6,788,675.73 |
| 基金托管费 |
2,619,617.22 |
2,217,430.78 |
| 销售服务费 |
1,807,316.92 |
1,549,548.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
119,886.63 |
86,570.00 |
| 利润总额 |
-212,314,595.84 |
270,759,753.89 |
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