华夏红利价值混合E(024918)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
81,701.95 |
224,628.78 |
| 存出保证金 |
301,874.17 |
586,964.01 |
| 交易性金融资产 |
1,840,014,102.56 |
2,471,640,650.70 |
| 其中：股票投资 |
1,840,014,102.56 |
2,471,640,650.70 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,433,916.77 |
- |
| 应收申购款 |
1,484.73 |
23,263.49 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,992,441,402.98 |
2,820,074,858.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
762,617.70 |
6.97 |
| 应付赎回款 |
10,292,021.45 |
9,429,426.61 |
| 应付管理人报酬 |
1,123,708.62 |
1,448,049.02 |
| 应付托管费 |
366,767.85 |
473,086.57 |
| 应付销售服务费 |
245,003.44 |
327,941.95 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
856,502.36 |
2,085,913.29 |
| 负债合计 |
13,646,621.42 |
13,764,424.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,631,081,802.33 |
2,077,879,506.02 |
| 未分配利润 |
347,712,979.23 |
728,430,928.44 |
| 所有者权益合计 |
1,978,794,781.56 |
2,806,310,434.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,992,441,402.98 |
2,820,074,858.87 |
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