| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-03-04 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2 | 2026-03-03 | 0.9880 | 0.9880 |
| 3 | 2026-03-02 | 1.0004 | 1.0004 |
| 4 | 2026-02-27 | 1.0039 | 1.0039 |
| 5 | 2026-02-26 | 1.0001 | 1.0001 |
| 6 | 2026-02-25 | 1.0035 | 1.0035 |
| 7 | 2026-02-13 | 0.9970 | 0.9970 |
| 8 | 2026-02-06 | 1.0017 | 1.0017 |
| 9 | 2026-01-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 10 | 2026-01-27 | 1.0000 | 1.0000 |
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