| 2026-06-30 | |
| 收入 | -4,975,138.12 |
| 利息合计 | 4,921.24 |
| 其中：存款利息收入 | 4,172.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 748.76 |
| 投资收益合计 | -4,058,234.98 |
| 其中：股票投资收益 | -4,490,891.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,471.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 426,185.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -932,839.78 |
| 其他收入 | 11,015.40 |
| 费用 | 212,178.62 |
| 管理人报酬 | 168,260.14 |
| 基金托管费 | 28,043.35 |
| 销售服务费 | 14,487.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,367.93 |
| 利润总额 | -5,187,316.74 |
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