基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得红利鑫选混合发起C(025849) |
净值：
0.8983
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：0.8983 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 70,300.00 | 1,279,460.00 | 4.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 85,200.00 | 1,231,140.00 | 4.56 |
| 000001 | 平安银行 | 121,900.00 | 1,225,095.00 | 4.54 |
| 600030 | 中信证券 | 37,200.00 | 1,068,756.00 | 3.96 |
| 601009 | 南京银行 | 106,700.00 | 1,055,263.00 | 3.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,400.00 | 1,049,904.00 | 3.89 |
| 002966 | 苏州银行 | 146,600.00 | 1,020,336.00 | 3.78 |
| 601628 | 中国人寿 | 27,700.00 | 979,195.00 | 3.63 |
| 601963 | 重庆银行 | 97,100.00 | 978,768.00 | 3.63 |
| 01171 | 兖矿能源 | 76,000.00 | 729,408.29 | 2.70 |
| 600188 | 兖矿能源 | 34,100.00 | 605,957.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,458,823.00 | 42.45 | 67.73 |
| 制造业 | 3,824,511.94 | 14.17 | 22.61 |
| 采矿业 | 1,110,725.00 | 4.11 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524,170.00 | 1.94 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.05 | 0.75 | 5.58 | 26,996,601.02 |
| 2026-03-31 | 85.00 | 5.70 | 0.94 | 33,572,570.49 |
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