基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得红利鑫选混合发起C(025849) |
净值：
0.8363
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8363 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 6,000.00 | 1,719,243.58 | 6.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 150,200.00 | 1,423,896.00 | 5.42 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,500.00 | 1,323,100.00 | 5.04 |
| 01929 | 周大福 | 134,400.00 | 1,264,473.26 | 4.81 |
| 002532 | 天山铝业 | 103,600.00 | 1,261,848.00 | 4.80 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 242,000.00 | 1,253,696.66 | 4.77 |
| 601009 | 南京银行 | 103,300.00 | 1,237,534.00 | 4.71 |
| 000001 | 平安银行 | 106,800.00 | 1,235,676.00 | 4.70 |
| 00836 | 华润电力 | 72,000.00 | 1,221,291.30 | 4.65 |
| 01378 | 中国宏桥 | 65,000.00 | 1,201,873.84 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,957,761.00 | 26.49 | 46.56 |
| 制造业 | 6,369,239.00 | 24.25 | 42.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 912,272.00 | 3.47 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,520.00 | 1.85 | 3.25 |
| 采矿业 | 220,446.00 | 0.84 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.33 | 0.77 | 5.48 | 26,266,356.47 |
| 2026-06-30 | 78.05 | 0.75 | 5.58 | 26,996,601.02 |
| 2026-03-31 | 85.00 | 5.70 | 0.94 | 33,572,570.49 |
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