中欧价值裕享混合A(025933)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-25 |
0.9028 |
0.9028 |
| 2 |
2026-08-24 |
0.8996 |
0.8996 |
| 3 |
2026-08-21 |
0.9005 |
0.9005 |
| 4 |
2026-08-20 |
0.9015 |
0.9015 |
| 5 |
2026-08-19 |
0.8981 |
0.8981 |
| 6 |
2026-08-18 |
0.9139 |
0.9139 |
| 7 |
2026-08-17 |
0.9133 |
0.9133 |
| 8 |
2026-08-14 |
0.9023 |
0.9023 |
| 9 |
2026-08-13 |
0.9048 |
0.9048 |
| 10 |
2026-08-12 |
0.9101 |
0.9101 |
| 11 |
2026-08-11 |
0.9097 |
0.9097 |
| 12 |
2026-08-10 |
0.9151 |
0.9151 |
| 13 |
2026-08-07 |
0.9083 |
0.9083 |
| 14 |
2026-08-06 |
0.8991 |
0.8991 |
| 15 |
2026-08-05 |
0.8919 |
0.8919 |
| 16 |
2026-08-04 |
0.8728 |
0.8728 |
| 17 |
2026-08-03 |
0.8649 |
0.8649 |
| 18 |
2026-07-31 |
0.8753 |
0.8753 |
| 19 |
2026-07-30 |
0.8674 |
0.8674 |
| 20 |
2026-07-29 |
0.8802 |
0.8802 |
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