| 2026-06-30 | |
| 收入 | -17,669,134.59 |
| 利息合计 | 238,171.69 |
| 其中：存款利息收入 | 74,741.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 163,430.66 |
| 投资收益合计 | -11,298,243.47 |
| 其中：股票投资收益 | -13,798,551.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 176,874.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,323,434.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,649,362.37 |
| 其他收入 | 40,299.56 |
| 费用 | 3,263,668.89 |
| 管理人报酬 | 1,743,303.11 |
| 基金托管费 | 365,848.87 |
| 销售服务费 | 619,097.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 320.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320.55 |
| 其他费用 | 535,014.69 |
| 利润总额 | -20,932,803.48 |
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