中欧价值裕享混合A(025933)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,750,812.91 |
| 存出保证金 |
853,006.42 |
| 交易性金融资产 |
180,551,263.39 |
| 其中：股票投资 |
170,587,092.40 |
| 债券投资 |
9,964,170.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,231,332.42 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
324,274.97 |
| 应收申购款 |
190.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
202,516,961.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,603,966.23 |
| 应付赎回款 |
1,728,959.97 |
| 应付管理人报酬 |
250,568.71 |
| 应付托管费 |
36,406.72 |
| 应付销售服务费 |
59,357.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
323.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,253,134.50 |
| 负债合计 |
6,932,717.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
216,261,174.47 |
| 未分配利润 |
-20,676,931.06 |
| 所有者权益合计 |
195,584,243.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
202,516,961.05 |
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