首页 - 基金 - 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356) - 基金净值
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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-13 0.9992 0.9992
2 2026-02-06 0.9974 0.9974
3 2026-01-30 0.9996 0.9996
4 2026-01-23 1.0004 1.0004
5 2026-01-20 1.0000 1.0000
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