交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
542,562.75 |
| 存出保证金 |
93,130.82 |
| 交易性金融资产 |
1,320,892,645.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
71,229,282.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
351.68 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
2,935.56 |
| 资产总计 |
1,324,715,103.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,999,798.51 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
110,259.09 |
| 应付托管费 |
135,601.48 |
| 应付销售服务费 |
102,503.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,597.28 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,595.46 |
| 负债合计 |
2,430,355.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,313,041,042.44 |
| 未分配利润 |
9,243,706.04 |
| 所有者权益合计 |
1,322,284,748.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,324,715,103.75 |
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