| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,415,961.47 |
| 利息合计 | 35,624.89 |
| 其中：存款利息收入 | 30,821.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,803.82 |
| 投资收益合计 | -10,165,828.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -11,876,618.63 |
| 债券投资收益 | 412,116.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,298,673.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,519,957.95 |
| 其他收入 | 26,206.67 |
| 费用 | 2,172,255.43 |
| 管理人报酬 | 570,273.17 |
| 基金托管费 | 722,564.28 |
| 销售服务费 | 548,404.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 242,179.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242,179.02 |
| 其他费用 | 87,333.91 |
| 利润总额 | 9,243,706.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
