宏利优势企业混合A(026532)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
0.9011 |
0.9011 |
| 2 |
2026-08-03 |
0.8383 |
0.8383 |
| 3 |
2026-07-31 |
0.8664 |
0.8664 |
| 4 |
2026-07-30 |
0.8351 |
0.8351 |
| 5 |
2026-07-29 |
0.9076 |
0.9076 |
| 6 |
2026-07-28 |
0.9127 |
0.9127 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.0142 |
1.0142 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.9974 |
0.9974 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.0037 |
1.0037 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.0260 |
1.0260 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.0632 |
1.0632 |
| 12 |
2026-07-20 |
0.9656 |
0.9656 |
| 13 |
2026-07-17 |
0.9947 |
0.9947 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.0865 |
1.0865 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1384 |
1.1384 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1791 |
1.1791 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1241 |
1.1241 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1800 |
1.1800 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.2527 |
1.2527 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1698 |
1.1698 |
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