| 2026-06-30 | |
| 收入 | 216,998,439.79 |
| 利息合计 | 1,014,718.66 |
| 其中：存款利息收入 | 468,348.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 546,370.01 |
| 投资收益合计 | 109,209,244.51 |
| 其中：股票投资收益 | 108,119,556.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 453,020.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 636,667.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 99,094,669.48 |
| 其他收入 | 7,679,807.14 |
| 费用 | 5,687,630.16 |
| 管理人报酬 | 2,836,710.78 |
| 基金托管费 | 748,702.18 |
| 销售服务费 | 346,194.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,755,834.66 |
| 利润总额 | 211,310,809.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
