宏利优势企业混合A(026532)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
384,804.79 |
| 存出保证金 |
1,004,233.40 |
| 交易性金融资产 |
358,516,067.29 |
| 其中：股票投资 |
338,422,808.41 |
| 债券投资 |
20,093,258.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
12,609,952.66 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,269,019.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
388,473,614.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
22,138,524.41 |
| 应付赎回款 |
3,931,983.83 |
| 应付管理人报酬 |
317,100.65 |
| 应付托管费 |
61,239.64 |
| 应付销售服务费 |
33,924.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
535.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,034,169.87 |
| 负债合计 |
29,517,477.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
254,404,941.35 |
| 未分配利润 |
104,551,195.46 |
| 所有者权益合计 |
358,956,136.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
388,473,614.59 |
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