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基金公告

诺安理财宝货币C(001026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,178,257.01	188,841,473.20	89,784,286.12	104,624,973.96
利息合计	37,799,361.94	51,472,410.69	23,837,627.86	62,391,368.15
其中：存款利息收入	30,323,922.41	27,609,859.39	9,722,525.79	54,342,429.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,475,439.53	23,862,551.30	14,115,102.07	8,048,938.82
投资收益合计	66,378,895.07	137,369,062.51	65,946,658.26	42,233,605.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,378,895.07	137,369,062.51	65,946,658.26	42,233,605.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	21,094,299.89	38,246,446.00	17,406,551.33	21,713,321.27
管理人报酬	10,646,326.42	17,819,025.08	8,166,500.03	7,921,406.96
基金托管费	3,131,272.46	5,240,889.73	2,401,911.70	2,329,825.60
销售服务费	3,502,538.57	7,114,891.20	3,589,253.06	5,368,448.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,680,663.67	7,794,728.48	3,106,747.91	5,832,853.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,680,663.67	7,794,728.48	3,106,747.91	5,832,853.58
其他费用	117,778.95	237,549.99	117,878.94	222,350.00
利润总额	83,083,957.12	150,595,027.20	72,377,734.79	82,911,652.69

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