| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.86 | 20.40 | 21.71 | 24.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.68 | 22.85 | 21.10 | 4.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.60 | 7.00 | 7.22 | 41.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 17.70 | 9.57 | 2.98 | 7.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.79 | 52.29 | 48.28 | 18.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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