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基金公告

诺安理财宝货币C(001026)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	399,847.25	-	-	-
存出保证金	16,076.38	-	-	-
交易性金融资产	8,046,331,702.65	9,311,333,816.17	6,696,448,491.69	6,946,943,995.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,046,331,702.65	9,311,333,816.17	6,696,448,491.69	6,946,943,995.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,388,758,793.56	1,609,185,230.15	1,071,845,505.84	2,761,063,945.11
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	113,443,988.18	25,798,234.43	97,139,237.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,201,410,190.50	12,878,815,854.53	10,244,611,582.42	11,233,972,147.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,339,904,476.38	922,909,422.58	159,816,146.11	199,994,583.06
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	91,997.00	49.93	-	10,020.42
应付管理人报酬	1,899,267.95	1,811,339.27	1,446,692.21	1,350,705.15
应付托管费	558,608.19	532,746.84	425,497.71	397,266.23
应付销售服务费	624,364.01	587,471.34	614,866.84	593,786.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,266.07	48,610.62	14,875.90	65,791.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	428,052.54	448,165.22	386,063.64	511,945.12
其他负债	197,273.33	301,823.03	219,738.69	322,411.15
负债合计	1,343,720,305.47	926,639,628.83	162,923,881.10	203,246,508.80
所有者权益
实收基金	12,857,689,885.03	11,952,176,225.70	10,081,687,701.32	11,030,725,638.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,857,689,885.03	11,952,176,225.70	10,081,687,701.32	11,030,725,638.26
负债及所有者权益总计	14,201,410,190.50	12,878,815,854.53	10,244,611,582.42	11,233,972,147.06

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