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基金公告

银华日利B(003816)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	760,323,602.79	1,481,118,782.71	754,240,944.70	2,446,427,241.80
利息合计	330,878,753.78	598,264,397.00	331,962,704.56	1,271,621,695.96
其中：存款利息收入	185,064,342.57	315,576,246.43	155,156,657.41	621,078,336.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,814,411.21	282,688,150.57	176,806,047.15	650,543,359.93
投资收益合计	429,444,849.01	882,854,385.71	422,278,240.14	1,174,805,545.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	429,444,849.01	882,854,385.71	422,278,240.14	1,174,805,545.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	287,964,026.50	556,936,683.99	272,263,494.84	709,353,319.32
管理人报酬	133,556,224.69	239,893,482.22	117,664,561.68	324,240,516.58
基金托管费	40,066,867.48	71,968,044.70	35,299,368.49	97,272,155.02
销售服务费	49,999,715.67	164,472,069.11	84,660,403.26	203,029,673.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,004,290.80	79,976,125.21	34,346,174.32	84,091,475.94
其中：卖出回购金融资产支出	64,004,290.80	79,976,125.21	34,346,174.32	84,091,475.94
其他费用	175,770.13	394,585.00	208,099.06	412,173.62
利润总额	472,359,576.29	924,182,098.72	481,977,449.86	1,737,073,922.48

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