| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.08 | 36.34 | 26.00 | 25.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.26 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.21 | 16.51 | 4.32 | 18.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.39 | 20.49 | 24.80 | 25.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.17 | 0.02 | 0.02 | - |
| 90天-120天(%) | 11.40 | 4.13 | 16.53 | 4.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.15 | 41.93 | 41.81 | 34.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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