基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华日利B(003816) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503433 | 25农业银行CD433 | 2,282,928,647.75 | 2.59 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 1,993,477,330.92 | 2.26 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,790,561,147.71 | 2.03 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,594,965,392.02 | 1.81 |
| 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,591,583,500.68 | 1.81 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 1,434,644,894.54 | 1.63 |
| 112586710 | 25成都银行CD162 | 1,290,204,513.36 | 1.46 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 997,394,969.38 | 1.13 |
| 112585937 | 25宁波银行CD264 | 997,378,280.92 | 1.13 |
| 112586243 | 25南京银行CD232 | 997,018,462.06 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 68.50 | 25.68 | 88,097,945,180.25 |
| 2025-09-30 | - | 66.75 | 27.03 | 73,516,477,357.68 |
| 2025-06-30 | - | 74.02 | 25.08 | 77,045,534,495.77 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 15.96 | 74,722,582,909.17 |
| 2024-12-31 | - | 59.53 | 19.26 | 83,892,753,203.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-06-07 | - | 王树丽 | 2806 | 17.76 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 15.02 |
| 2016-11-23 | 2017-03-22 | 哈默 | 119 | 0.96 |
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