基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华日利B(003816) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 1,985,057,052.19 | 2.70 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,588,372,563.51 | 2.16 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 1,485,860,005.55 | 2.02 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 997,557,334.47 | 1.36 |
| 112516075 | 25上海银行CD075 | 997,451,891.98 | 1.36 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 997,375,601.63 | 1.36 |
| 112506139 | 25交通银行CD139 | 996,827,717.78 | 1.36 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 996,571,721.89 | 1.36 |
| 112404072 | 24中国银行CD072 | 996,472,970.94 | 1.36 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 996,441,766.00 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 66.75 | 27.03 | 73,516,477,357.68 |
| 2025-06-30 | - | 74.02 | 25.08 | 77,045,534,495.77 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 15.96 | 74,722,582,909.17 |
| 2024-12-31 | - | 59.53 | 19.26 | 83,892,753,203.44 |
| 2024-09-30 | - | 46.62 | 39.40 | 70,201,751,376.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-06-07 | - | 王树丽 | 2720 | 17.43 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 15.02 |
| 2016-11-23 | 2017-03-22 | 哈默 | 119 | 0.96 |
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