新华安享多裕定开混合(004982)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华安享多裕定开混合(004982)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,970,658.85	29,316,360.70	-2,709,944.30	11,113,248.49
利息合计	12,461.89	70,548.49	61,855.53	83,991.09
其中：存款利息收入	10,996.23	25,986.91	20,067.85	43,198.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,465.66	44,561.58	41,787.68	40,792.73
投资收益合计	39,454,930.79	14,534,974.44	-3,100,929.79	-16,056,296.23
其中：股票投资收益	39,247,335.71	13,232,449.32	-3,704,385.43	-16,658,846.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,040.61	64,635.24	35,062.50	-63,019.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,554.47	1,237,889.88	568,393.14	665,570.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,502,695.65	14,709,934.07	328,226.26	27,085,553.62
其他收入	570.52	903.70	903.70	0.01
费用	759,052.22	1,848,266.73	884,558.76	1,802,217.61
管理人报酬	552,673.20	1,372,149.12	652,116.68	1,334,526.89
基金托管费	92,112.20	228,691.52	108,686.07	222,421.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,234.43	247,418.54	123,756.01	245,269.25
利润总额	40,211,606.63	27,468,093.97	-3,594,503.06	9,311,030.88

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