新华安享多裕定开混合(004982)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华安享多裕定开混合(004982)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	525,330.59	541,541.70	627,137.64	575,554.81
存出保证金	109,623.86	82,589.56	63,153.72	44,257.06
交易性金融资产	97,568,827.66	122,743,239.16	95,503,815.45	155,743,539.00
其中：股票投资	87,424,312.95	121,735,477.52	95,503,815.45	155,743,539.00
债券投资	10,144,514.71	1,007,761.64	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,114,000.00	6,000,000.00	2,600,000.00	-
应收证券清算款	1,114,796.30	-	-	5,172,535.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	2,061.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,920,330.45	137,696,732.89	101,695,090.66	170,594,842.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,426,310.21	64,823.34	-
应付赎回款	-	-	-	2,757,166.09
应付管理人报酬	101,517.63	134,128.21	104,669.36	197,594.70
应付托管费	16,919.60	22,354.69	17,444.91	32,932.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.53	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	680,493.17	600,645.97	491,969.21	891,435.39
负债合计	798,930.40	5,183,439.61	678,906.82	3,879,128.61
所有者权益
实收基金	104,635,003.83	129,767,896.93	129,767,896.93	179,894,062.65
未分配利润	-1,513,603.78	2,745,396.35	-28,751,713.09	-13,178,348.80
所有者权益合计	103,121,400.05	132,513,293.28	101,016,183.84	166,715,713.85
负债及所有者权益总计	103,920,330.45	137,696,732.89	101,695,090.66	170,594,842.46

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