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新华安享多裕定开混合(004982)
新华安享多裕定开混合
(004982)
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累计净值：1.5388
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.5388 | 9.71% |
| 2026-07-31 | 1.4026 | -7.68% |
| 2026-07-24 | 1.5192 | 0.78% |
| 2026-07-17 | 1.5075 | -12.32% |
| 2026-07-10 | 1.7194 | -2.83% |
| 2026-07-03 | 1.7694 | -6.63% |
| 2026-06-30 | 1.8951 | 1.28% |
| 2026-06-26 | 1.8711 | 1.56% |
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基金全称
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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侯淳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.71%
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最近一月
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-10.50%
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最近三月
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-6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.02%
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最近两年
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99.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 50,600.00 | 7,595,566.00 | 9.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 46,100.00 | 7,030,250.00 | 8.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 250,500.00 | 6,826,125.00 | 8.48 |
| 600482 | 中国动力 | 108,200.00 | 3,548,960.00 | 4.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 46,900.00 | 3,418,072.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,379,886.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 4.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 399,400.00 | 3,231,146.00 | 4.02 |
| 600031 | 三一重工 | 185,200.00 | 3,200,256.00 | 3.98 |
| 301200 | 大族数控 | 8,400.00 | 3,029,460.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,361,959.92 | 92.43 | 97.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,388,128.50 | 1.73 | 1.82 |
| 建筑业 | 510,864.00 | 0.64 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.79 | 2.64 | 3.53 | 80,450,463.07 |
| 2026-03-31 | 60.99 | 3.75 | 37.10 | 59,252,213.26 |
| 2025-12-31 | 94.72 | 3.60 | 2.37 | 134,183,997.08 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 3.57 | 2.09 | 126,474,364.13 |
| 2025-06-30 | 84.78 | 9.84 | 1.95 | 103,121,400.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 侯淳 | 553 | 51.01 |
| 2024-06-18 | 2026-02-27 | 姚海明 | 619 | 82.53 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | -41.42 |
| 2022-10-25 | 2026-02-27 | 赵强 | 1221 | 13.90 |
| 2019-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1339 | 28.65 |
| 2018-09-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 617 | 20.28 |
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