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新华安享多裕定开混合(004982)
新华安享多裕定开混合
(004982)
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累计净值：1.3838
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3838 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 1.4135 | 1.01% |
| 2026-01-23 | 1.3994 | 2.75% |
| 2026-01-16 | 1.3619 | 1.21% |
| 2026-01-09 | 1.3456 | 4.93% |
| 2025-12-31 | 1.2824 | 0.17% |
| 2025-12-26 | 1.2802 | 3.28% |
| 2025-12-19 | 1.2395 | -2.05% |
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基金全称
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强 姚海明 侯淳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.0464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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7.91%
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最近三月
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15.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.44%
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最近两年
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92.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,300.00 | 13,177,881.00 | 9.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,106,800.00 | 12,816,744.00 | 9.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 377,800.00 | 12,354,060.00 | 9.21 |
| 600031 | 三一重工 | 578,300.00 | 12,219,479.00 | 9.11 |
| 002487 | 大金重工 | 224,100.00 | 11,637,513.00 | 8.67 |
| 002008 | 大族激光 | 197,100.00 | 8,118,549.00 | 6.05 |
| 002202 | 金风科技 | 391,100.00 | 7,978,440.00 | 5.95 |
| 002984 | 森麒麟 | 278,500.00 | 5,895,845.00 | 4.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 250,600.00 | 5,012,000.00 | 3.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 172,600.00 | 4,031,936.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,491,343.75 | 71.91 | 75.92 |
| 采矿业 | 28,866,861.00 | 21.51 | 22.71 |
| 金融业 | 1,467,502.00 | 1.09 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,774.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.72 | 3.60 | 2.37 | 134,183,997.08 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 3.57 | 2.09 | 126,474,364.13 |
| 2025-06-30 | 84.78 | 9.84 | 1.95 | 103,121,400.05 |
| 2025-03-31 | 81.97 | 1.85 | 12.17 | 109,490,452.75 |
| 2024-12-31 | 91.87 | 0.76 | 6.69 | 132,513,293.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 侯淳 | 369 | 35.80 |
| 2024-06-18 | - | 姚海明 | 602 | 64.68 |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 1204 | 2.76 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | -41.42 |
| 2019-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1339 | 28.65 |
| 2018-09-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 617 | 20.28 |
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