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新华安享多裕定开混合(004982)
新华安享多裕定开混合
(004982)
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累计净值：1.1773
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1773 | -2.06% |
| 2025-11-07 | 1.2021 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.2020 | 0.27% |
| 2025-10-24 | 1.1988 | 5.01% |
| 2025-10-17 | 1.1416 | -5.14% |
| 2025-10-10 | 1.2035 | -0.43% |
| 2025-09-30 | 1.2087 | 3.68% |
| 2025-09-26 | 1.1658 | -0.15% |
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基金全称
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强 姚海明 侯淳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.0464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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11.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.89%
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最近两年
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20.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,098,800.00 | 12,636,200.00 | 9.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 417,400.00 | 11,357,454.00 | 8.98 |
| 688700 | 东威科技 | 268,203.00 | 10,526,967.75 | 8.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,900.00 | 8,593,536.00 | 6.79 |
| 600031 | 三一重工 | 369,700.00 | 8,591,828.00 | 6.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,700.00 | 7,517,400.00 | 5.94 |
| 002444 | 巨星科技 | 241,200.00 | 7,421,724.00 | 5.87 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 137,700.00 | 7,383,474.00 | 5.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 150,800.00 | 5,930,964.00 | 4.69 |
| 002008 | 大族激光 | 81,000.00 | 3,297,510.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,717,083.10 | 80.43 | 84.75 |
| 采矿业 | 17,721,478.00 | 14.01 | 14.77 |
| 建筑业 | 582,560.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | 3.57 | 2.09 | 126,474,364.13 |
| 2025-06-30 | 84.78 | 9.84 | 1.95 | 103,121,400.05 |
| 2025-03-31 | 81.97 | 1.85 | 12.17 | 109,490,452.75 |
| 2024-12-31 | 91.87 | 0.76 | 6.69 | 132,513,293.28 |
| 2024-09-30 | 93.68 | - | 2.38 | 110,499,997.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 侯淳 | 284 | 15.53 |
| 2024-06-18 | - | 姚海明 | 517 | 40.10 |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 1119 | -12.57 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | -41.42 |
| 2019-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1339 | 28.65 |
| 2018-09-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 617 | 20.28 |
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