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新华安享多裕定开混合(004982)
新华安享多裕定开混合
(004982)
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累计净值：1.6518
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 1.6518 | 5.19% |
| 2026-04-30 | 1.5703 | 0.13% |
| 2026-04-24 | 1.5682 | 2.28% |
| 2026-04-17 | 1.5332 | 4.16% |
| 2026-04-10 | 1.4719 | 6.29% |
| 2026-04-03 | 1.3848 | -1.21% |
| 2026-03-27 | 1.4018 | -0.60% |
| 2026-03-20 | 1.4103 | -5.89% |
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基金全称
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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侯淳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.19%
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最近一月
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12.22%
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最近三月
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15.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.24%
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最近两年
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95.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 96,000.00 | 3,442,560.00 | 5.81 |
| 605117 | 德业股份 | 23,100.00 | 3,036,726.00 | 5.13 |
| 600031 | 三一重工 | 135,700.00 | 2,608,154.00 | 4.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 253,400.00 | 2,554,272.00 | 4.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,600.00 | 2,502,616.00 | 4.22 |
| 002379 | 宏桥控股 | 86,500.00 | 2,342,420.00 | 3.95 |
| 000680 | 山推股份 | 183,300.00 | 2,129,946.00 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,088,840.00 | 3.53 |
| 002532 | 天山铝业 | 99,500.00 | 1,770,105.00 | 2.99 |
| 002487 | 大金重工 | 24,800.00 | 1,728,560.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,748,716.10 | 53.58 | 87.85 |
| 采矿业 | 4,381,178.00 | 7.39 | 12.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,736.08 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.99 | 3.75 | 37.10 | 59,252,213.26 |
| 2025-12-31 | 94.72 | 3.60 | 2.37 | 134,183,997.08 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 3.57 | 2.09 | 126,474,364.13 |
| 2025-06-30 | 84.78 | 9.84 | 1.95 | 103,121,400.05 |
| 2025-03-31 | 81.97 | 1.85 | 12.17 | 109,490,452.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 侯淳 | 463 | 62.10 |
| 2024-06-18 | 2026-02-27 | 姚海明 | 619 | 82.53 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | -41.42 |
| 2022-10-25 | 2026-02-27 | 赵强 | 1221 | 13.90 |
| 2019-02-26 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1339 | 28.65 |
| 2018-09-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 617 | 20.28 |
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