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东方红货币B(005057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	356,531,552.24	547,287,734.55	242,745,885.48	604,044,361.25
利息合计	145,718,537.79	196,392,624.05	79,447,851.43	347,256,601.61
其中：存款利息收入	101,348,707.24	114,275,087.29	40,356,435.58	260,519,893.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,369,830.55	82,117,536.76	39,091,415.85	86,736,708.48
投资收益合计	210,812,864.45	350,895,070.50	163,298,034.05	256,787,759.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,812,864.45	350,895,070.50	163,298,034.05	256,787,759.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	150.00	40.00	-	-
费用	87,097,014.89	130,727,244.60	56,994,139.99	110,424,620.08
管理人报酬	43,384,050.92	60,793,044.87	24,936,026.90	54,442,124.59
基金托管费	13,015,215.30	18,237,913.29	7,480,807.99	16,332,637.41
销售服务费	19,132,009.52	31,333,856.04	13,794,268.01	21,915,393.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,285,209.64	19,917,312.33	10,572,821.30	17,239,698.23
其中：卖出回购金融资产支出	11,285,209.64	19,917,312.33	10,572,821.30	17,239,698.23
其他费用	220,472.23	422,286.13	199,491.05	460,811.25
利润总额	269,434,537.35	416,560,489.95	185,751,745.49	493,619,741.17

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