| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.24 | 24.69 | 31.58 | 18.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.21 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.06 | 12.80 | 6.71 | 11.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.13 | 25.97 | 24.98 | 50.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.39 | 4.78 | 4.15 | 7.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.21 | 34.98 | 33.05 | 21.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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