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基金公告

东方红货币B(005057)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	80,367,568.35	23,563,999.77	5,984,229.06	61,332,963.87
存出保证金	27,683.68	1,837.06	993.32	18,332.90
交易性金融资产	28,267,851,352.66	25,700,223,002.37	18,865,023,677.62	15,345,096,174.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	28,267,851,352.66	25,700,223,002.37	18,865,023,677.62	15,345,096,174.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,166,022,561.57	10,334,525,163.19	5,409,256,300.24	5,638,748,919.15
应收证券清算款	16,020.20	230,410.97	50,005,931.51	150,073,863.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	6,227,292.06	1,229,352.42	53,123,758.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,400,106,315.11	43,281,925,296.46	31,169,108,309.11	27,460,620,581.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	245,014,175.75	984,057,271.23	1,042,102,734.60
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	141,645.75	405,723.51	279,558.44
应付管理人报酬	7,921,586.79	6,527,095.74	4,769,480.93	4,817,068.03
应付托管费	2,376,476.07	1,958,128.72	1,430,844.28	1,445,120.39
应付销售服务费	3,419,907.31	3,012,015.47	2,510,439.70	2,432,741.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	96,983.16	42,649.54	15,924.57	56,189.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,543,924.73	1,629,239.18	1,147,541.65	1,104,174.17
其他负债	395,018.22	442,967.06	415,765.10	576,469.83
负债合计	15,753,896.28	258,767,917.21	994,752,990.97	1,052,814,057.17
所有者权益
实收基金	47,384,352,418.83	43,023,157,379.25	30,174,355,318.14	26,407,806,524.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	47,384,352,418.83	43,023,157,379.25	30,174,355,318.14	26,407,806,524.10
负债及所有者权益总计	47,400,106,315.11	43,281,925,296.46	31,169,108,309.11	27,460,620,581.27

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