南方理财金交易型货币E(007522)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方理财金交易型货币E(007522)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	756,418,746.75	1,473,514,399.07	766,537,455.62	1,893,499,471.38
利息合计	480,653,346.19	796,430,390.14	394,384,852.93	1,158,102,020.86
其中：存款利息收入	396,093,010.36	435,384,373.42	165,306,679.97	955,207,890.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,560,335.83	361,046,016.72	229,078,172.96	202,894,129.92
投资收益合计	275,765,400.56	677,084,008.93	372,152,602.69	735,397,450.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,765,400.56	677,084,008.93	372,152,602.69	735,397,450.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	308,219,136.21	540,923,324.03	271,026,614.00	590,402,286.20
管理人报酬	133,225,840.39	243,961,754.67	119,823,657.07	236,807,419.19
基金托管费	22,204,306.66	62,823,145.37	39,941,218.98	78,935,806.35
销售服务费	111,021,533.60	203,301,448.39	99,853,047.56	197,339,516.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,490,369.20	30,377,787.78	11,192,004.32	76,803,186.30
其中：卖出回购金融资产支出	41,490,369.20	30,377,787.78	11,192,004.32	76,803,186.30
其他费用	252,374.38	434,282.18	212,431.14	481,162.33
利润总额	448,199,610.54	932,591,075.04	495,510,841.62	1,303,097,185.18

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