南方理财金交易型货币E(007522)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方理财金交易型货币E(007522)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,173,629.73	46,421,907.40	500.03	111,708,764.45
存出保证金	143,552.25	218,915.74	-	129,051.59
交易性金融资产	32,322,921,547.57	33,175,935,198.35	42,522,765,910.17	34,122,169,314.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	32,322,921,547.57	33,175,935,198.35	42,522,765,910.17	34,122,169,314.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,665,914,862.35	10,146,288,669.49	16,333,969,453.62	28,640,215,635.58
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	75,984.02	503,859.02	7,257,980.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,245,361,742.40	88,588,848,374.41	86,000,088,680.99	87,348,875,475.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,442,461,690.42	900,033,296.54	3,187,308,144.48	4,634,324,318.48
应付证券清算款	-	4,100,589,630.15	3,000,000,000.00	2,800,000,000.00
应付赎回款	52,511.63	-	466.40	-
应付管理人报酬	22,231,600.10	21,295,383.52	19,676,973.25	19,890,003.67
应付托管费	3,705,266.66	3,549,230.59	6,558,991.07	6,630,001.23
应付销售服务费	18,526,333.41	17,746,152.89	16,397,477.75	16,575,003.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,882.82	45,842.84	-	15,824.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	643,823.25	693,100.56	777,757.92	801,452.52
负债合计	8,487,643,108.29	5,043,952,637.09	6,230,719,810.87	7,478,236,603.35
所有者权益
实收基金	89,757,718,634.11	83,544,895,737.32	79,769,368,870.12	79,870,638,872.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	89,757,718,634.11	83,544,895,737.32	79,769,368,870.12	79,870,638,872.43
负债及所有者权益总计	98,245,361,742.40	88,588,848,374.41	86,000,088,680.99	87,348,875,475.78

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