南方理财金交易型货币E(007522)投资组合
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2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
34.80 |
47.00 |
46.83 |
32.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.34 |
0.33 |
0.77 |
0.90 |
| 30天-60天(%) |
12.16 |
10.85 |
15.05 |
11.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.63 |
- |
0.15 |
0.18 |
| 60天-90天(%) |
18.83 |
15.16 |
10.18 |
19.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.27 |
- |
- |
- |
| 90天-120天(%) |
8.32 |
4.68 |
15.93 |
8.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
30.47 |
34.01 |
18.51 |
33.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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