浙商汇金新兴消费混合(009527)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商汇金新兴消费混合(009527) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金新兴消费混合(009527)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,555,451.08	4,108,469.26	2,432,170.47	1,477,444.20
利息合计	10,543.79	59,961.18	35,477.52	81,747.20
其中：存款利息收入	10,543.79	59,961.18	35,477.52	81,747.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,365,552.65	4,374,946.68	1,256,207.15	1,523,987.32
其中：股票投资收益	-1,551,856.73	4,083,318.90	1,192,841.49	1,360,554.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,304.08	291,627.78	63,365.66	163,432.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,246,713.35	-330,839.57	1,139,185.76	-133,910.84
其他收入	46,271.13	4,400.97	1,300.04	5,620.52
费用	131,496.15	303,180.29	148,708.58	346,966.22
管理人报酬	121,381.03	277,144.30	134,555.01	262,376.87
基金托管费	10,115.12	23,095.38	11,212.96	21,864.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	2,940.61	2,940.61	62,724.58
利润总额	-4,686,947.23	3,805,288.97	2,283,461.89	1,130,477.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年