浙商汇金新兴消费混合(009527)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金新兴消费混合(009527)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,682.09	84,998.02	105,596.04	269,347.35
存出保证金	13,152.36	19,148.97	32,236.96	28,135.34
交易性金融资产	14,890,234.26	21,649,604.50	17,712,555.08	16,641,860.00
其中：股票投资	14,890,234.26	21,649,604.50	17,712,555.08	16,641,860.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	561,507.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,087.89	45.15	527.40	89.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,219,889.02	24,237,905.14	23,975,297.78	22,837,708.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	89,447.72	565,915.00	956,350.30	-
应付赎回款	10,578.88	14,568.52	11,462.86	1,170.40
应付管理人报酬	16,535.02	23,895.43	21,963.49	23,814.46
应付托管费	1,377.93	1,991.28	1,830.30	1,984.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,378.70	250,568.56	245,257.50	140,457.71
负债合计	185,318.25	856,938.79	1,236,864.45	167,427.11
所有者权益
实收基金	16,921,464.53	19,320,306.00	20,069,319.39	22,097,741.74
未分配利润	-886,893.76	4,060,660.35	2,669,113.94	572,539.27
所有者权益合计	16,034,570.77	23,380,966.35	22,738,433.33	22,670,281.01
负债及所有者权益总计	16,219,889.02	24,237,905.14	23,975,297.78	22,837,708.12

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