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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.5551
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.9551 | -2.56% |
| 2026-10-29 | 0.9802 | -1.59% |
| 2026-10-28 | 0.9960 | 1.12% |
| 2026-10-27 | 0.9850 | -2.51% |
| 2026-10-26 | 1.0104 | 2.17% |
| 2026-10-23 | 0.9889 | 4.17% |
| 2026-10-22 | 0.9493 | -2.36% |
| 2026-10-21 | 0.9722 | -1.35% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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-4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.21%
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最近两年
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-4.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 65,100.00 | 1,483,629.00 | 9.64 |
| 601888 | 中国中免 | 22,300.00 | 1,147,112.00 | 7.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,500.00 | 808,505.00 | 5.25 |
| 600415 | 小商品城 | 53,700.00 | 594,996.00 | 3.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 24,300.00 | 546,750.00 | 3.55 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10,200.00 | 542,538.00 | 3.52 |
| 603076 | 乐惠国际 | 26,500.00 | 533,180.00 | 3.46 |
| 600037 | 歌华有线 | 73,600.00 | 520,352.00 | 3.38 |
| 300662 | 科锐国际 | 24,900.00 | 512,940.00 | 3.33 |
| 300315 | 掌趣科技 | 122,000.00 | 480,680.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,475,592.10 | 35.57 | 39.09 |
| 制造业 | 4,594,551.00 | 29.84 | 32.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,631,788.00 | 17.09 | 18.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 910,749.00 | 5.92 | 6.50 |
| 住宿和餐饮业 | 396,630.00 | 2.58 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.99 | - | 9.50 | 15,395,750.04 |
| 2026-06-30 | 92.86 | - | 8.20 | 16,034,570.77 |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 8.02 | 19,613,551.18 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 8.59 | 23,380,966.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.18 | 23,903,573.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 陈顾君 | 448 | -19.22 |
| 2022-11-23 | 2025-08-11 | 叶方强 | 992 | 13.79 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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