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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.8391
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2391 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 1.2447 | 0.46% |
| 2026-02-04 | 1.2390 | -0.32% |
| 2026-02-03 | 1.2430 | 1.69% |
| 2026-02-02 | 1.2223 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 1.2479 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 1.2612 | 0.49% |
| 2026-01-28 | 1.2551 | -0.83% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.98%
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最近两年
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57.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 41,000.00 | 1,177,930.00 | 5.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 37,800.00 | 826,686.00 | 3.54 |
| 688169 | 石头科技 | 4,957.00 | 753,761.42 | 3.22 |
| 603195 | 公牛集团 | 18,200.00 | 743,106.00 | 3.18 |
| 300418 | 昆仑万维 | 16,400.00 | 683,880.00 | 2.92 |
| 300002 | 神州泰岳 | 56,300.00 | 648,576.00 | 2.77 |
| 300413 | 芒果超媒 | 24,100.00 | 588,522.00 | 2.52 |
| 300031 | 宝通科技 | 24,300.00 | 552,339.00 | 2.36 |
| 002624 | 完美世界 | 32,600.00 | 534,314.00 | 2.29 |
| 300182 | 捷成股份 | 95,600.00 | 527,712.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,267,201.50 | 43.91 | 47.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,421,617.00 | 27.47 | 29.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,399,740.00 | 10.26 | 11.08 |
| 批发和零售业 | 1,383,176.00 | 5.92 | 6.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 515,000.00 | 2.20 | 2.38 |
| 教育 | 380,434.00 | 1.63 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 282,436.00 | 1.21 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 8.59 | 23,380,966.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.18 | 23,903,573.20 |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 27.40 | 22,738,433.33 |
| 2025-03-31 | 72.59 | - | 26.01 | 22,660,644.84 |
| 2024-12-31 | 73.41 | - | 27.21 | 22,670,281.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 陈顾君 | 183 | 4.80 |
| 2022-11-23 | 2025-08-11 | 叶方强 | 992 | 13.79 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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