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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.5476
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2026-07-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-27 | 0.9476 | 2.73% |
| 2026-07-24 | 0.9224 | -3.09% |
| 2026-07-23 | 0.9518 | -0.57% |
| 2026-07-22 | 0.9573 | -1.69% |
| 2026-07-21 | 0.9738 | 1.05% |
| 2026-07-20 | 0.9637 | 0.86% |
| 2026-07-17 | 0.9555 | -3.04% |
| 2026-07-16 | 0.9855 | 1.65% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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3.27%
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最近三月
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-10.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.43%
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最近两年
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16.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 65,100.00 | 1,466,703.00 | 9.15 |
| 601888 | 中国中免 | 22,300.00 | 1,197,733.00 | 7.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,500.00 | 820,625.00 | 5.12 |
| 603444 | 吉比特 | 2,000.00 | 716,840.00 | 4.47 |
| 002558 | 巨人网络 | 24,300.00 | 669,708.00 | 4.18 |
| 688036 | 传音控股 | 10,976.00 | 647,035.20 | 4.04 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10,200.00 | 629,442.00 | 3.93 |
| 600415 | 小商品城 | 53,700.00 | 545,592.00 | 3.40 |
| 300533 | 冰川网络 | 30,600.00 | 501,840.00 | 3.13 |
| 002605 | 姚记科技 | 26,500.00 | 484,155.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,004,456.80 | 37.45 | 40.32 |
| 制造业 | 4,777,303.46 | 29.79 | 32.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,289,359.00 | 20.51 | 22.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,583.00 | 2.81 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368,532.00 | 2.30 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.86 | - | 8.20 | 16,034,570.77 |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 8.02 | 19,613,551.18 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 8.59 | 23,380,966.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.18 | 23,903,573.20 |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 27.40 | 22,738,433.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 陈顾君 | 352 | -19.85 |
| 2022-11-23 | 2025-08-11 | 叶方强 | 992 | 13.79 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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