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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.6767
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0767 | -2.29% |
| 2026-05-13 | 1.1019 | 1.37% |
| 2026-05-12 | 1.0870 | -1.75% |
| 2026-05-11 | 1.1064 | 0.30% |
| 2026-05-08 | 1.1031 | 0.36% |
| 2026-05-07 | 1.0991 | 1.15% |
| 2026-05-06 | 1.0866 | 0.54% |
| 2026-04-30 | 1.0808 | -0.56% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-13.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.74%
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最近两年
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19.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 75,200.00 | 1,681,472.00 | 8.57 |
| 601888 | 中国中免 | 22,300.00 | 1,569,474.00 | 8.00 |
| 000963 | 华东医药 | 25,100.00 | 886,532.00 | 4.52 |
| 002558 | 巨人网络 | 22,800.00 | 719,112.00 | 3.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 39,300.00 | 695,610.00 | 3.55 |
| 600415 | 小商品城 | 53,700.00 | 694,878.00 | 3.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 24,500.00 | 685,510.00 | 3.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,100.00 | 645,306.00 | 3.29 |
| 688169 | 石头科技 | 4,957.00 | 594,740.86 | 3.03 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 72,800.00 | 559,832.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,064,587.88 | 46.22 | 50.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,836,086.00 | 19.56 | 21.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,264,352.00 | 11.54 | 12.50 |
| 批发和零售业 | 1,265,246.00 | 6.45 | 6.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 725,266.00 | 3.70 | 4.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 522,830.00 | 2.67 | 2.89 |
| 教育 | 441,936.00 | 2.25 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 8.02 | 19,613,551.18 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 8.59 | 23,380,966.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.18 | 23,903,573.20 |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 27.40 | 22,738,433.33 |
| 2025-03-31 | 72.59 | - | 26.01 | 22,660,644.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 陈顾君 | 278 | -8.93 |
| 2022-11-23 | 2025-08-11 | 叶方强 | 992 | 13.79 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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