华润元大核心动力混合C(009883)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华润元大核心动力混合C(009883)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,271,581.44	8,450,021.46	600,420.52	2,786,043.90
利息合计	7,718.99	3,654.60	1,800.87	6,270.06
其中：存款利息收入	7,718.99	3,654.60	1,800.87	6,270.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,623,221.75	3,950,181.93	1,900,801.09	818,437.47
其中：股票投资收益	12,529,300.12	3,907,695.19	1,878,151.07	768,070.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,921.63	42,486.74	22,650.02	50,367.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,046,375.55	4,409,265.49	-1,315,069.56	1,930,910.13
其他收入	594,265.15	86,919.44	12,888.12	30,426.24
费用	263,946.78	226,310.64	98,623.43	210,088.72
管理人报酬	185,942.37	171,025.76	75,054.41	149,099.97
基金托管费	30,990.33	28,504.25	12,509.04	24,850.04
销售服务费	46,598.35	25,192.71	10,286.94	22,478.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	415.73	1,587.92	773.04	13,660.21
利润总额	18,007,634.66	8,223,710.82	501,797.09	2,575,955.18

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