华润元大核心动力混合C(009883)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华润元大核心动力混合C(009883)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,450,021.46	600,420.52	2,786,043.90	1,297,967.40
利息合计	3,654.60	1,800.87	6,270.06	2,939.61
其中：存款利息收入	3,654.60	1,800.87	6,270.06	2,939.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,950,181.93	1,900,801.09	818,437.47	-398,268.47
其中：股票投资收益	3,907,695.19	1,878,151.07	768,070.42	-436,170.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,486.74	22,650.02	50,367.05	37,902.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,409,265.49	-1,315,069.56	1,930,910.13	1,688,069.94
其他收入	86,919.44	12,888.12	30,426.24	5,226.32
费用	226,310.64	98,623.43	210,088.72	102,747.40
管理人报酬	171,025.76	75,054.41	149,099.97	68,473.54
基金托管费	28,504.25	12,509.04	24,850.04	11,412.26
销售服务费	25,192.71	10,286.94	22,478.50	9,940.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,587.92	773.04	13,660.21	12,920.86
利润总额	8,223,710.82	501,797.09	2,575,955.18	1,195,220.00

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