基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合C(009883) |
净值：
0.7123
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日增长率：
-6.86%
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累计净值：0.7123 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,500.00 | 5,362,650.00 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 13,100.00 | 5,095,900.00 | 8.85 |
| 002916 | 深南电路 | 13,500.00 | 5,035,635.00 | 8.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 4,608,108.00 | 8.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,500.00 | 4,607,590.81 | 8.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,600.00 | 3,779,318.00 | 6.56 |
| 600183 | 生益科技 | 26,300.00 | 3,417,948.00 | 5.94 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 37,800.00 | 3,006,990.00 | 5.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 63,300.00 | 2,494,653.00 | 4.33 |
| 002384 | 东山精密 | 14,400.00 | 2,410,560.00 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.91 | - | 7.53 | 57,588,818.85 |
| 2026-06-30 | 77.55 | - | 21.51 | 148,645,432.31 |
| 2026-03-31 | 77.14 | - | 24.48 | 15,214,067.28 |
| 2025-12-31 | 86.71 | - | 15.73 | 23,171,102.36 |
| 2025-09-30 | 89.54 | - | 11.16 | 15,748,074.83 |
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