基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合C(009883) |
净值：
1.1029
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.1029 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 17,019.00 | 8,419,809.87 | 5.66 |
| 002008 | 大族激光 | 50,700.00 | 7,610,577.00 | 5.12 |
| 603269 | 海鸥股份 | 395,640.00 | 6,516,190.80 | 4.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,900.00 | 6,201,097.00 | 4.17 |
| 002080 | 中材科技 | 67,700.00 | 6,093,000.00 | 4.10 |
| 06166 | 剑桥科技 | 46,400.00 | 6,081,378.65 | 4.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 77,500.00 | 6,017,748.68 | 4.05 |
| 300604 | 长川科技 | 16,600.00 | 5,667,572.00 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 3.50 |
| 603061 | 金海通 | 10,000.00 | 5,022,200.00 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.55 | - | 21.51 | 148,645,432.31 |
| 2026-03-31 | 77.14 | - | 24.48 | 15,214,067.28 |
| 2025-12-31 | 86.71 | - | 15.73 | 23,171,102.36 |
| 2025-09-30 | 89.54 | - | 11.16 | 15,748,074.83 |
| 2025-06-30 | 78.26 | - | 22.28 | 12,358,735.26 |
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