基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合C(009883) |
净值：
1.0960
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.0960 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 1,469,400.00 | 9.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 1,453,248.00 | 9.23 |
| 600183 | 生益科技 | 25,000.00 | 1,350,500.00 | 8.58 |
| 002916 | 深南电路 | 6,000.00 | 1,299,840.00 | 8.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,000.00 | 1,121,400.00 | 7.12 |
| 300502 | 新易盛 | 3,040.00 | 1,111,940.80 | 7.06 |
| 603228 | 景旺电子 | 15,000.00 | 944,550.00 | 6.00 |
| 688183 | 生益电子 | 12,000.00 | 942,000.00 | 5.98 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8,000.00 | 884,000.00 | 5.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,000.00 | 856,500.00 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.54 | - | 11.16 | 15,748,074.83 |
| 2025-06-30 | 78.26 | - | 22.28 | 12,358,735.26 |
| 2025-03-31 | 75.59 | - | 24.73 | 12,245,762.08 |
| 2024-12-31 | 70.71 | - | 29.85 | 13,167,913.97 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 19.67 | 12,868,947.83 |
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