华润元大核心动力混合C(009883)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大核心动力混合C(009883)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,112,589.54	2,078,890.07	2,684,031.75	3,456,976.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	115,277,703.38	20,090,702.00	9,671,425.40	9,311,403.00
其中：股票投资	115,277,703.38	20,090,702.00	9,671,425.40	9,311,403.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,974,205.69	196,286.73	1,491.95	12,499.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,226,287.49	23,932,703.32	12,426,779.94	13,253,985.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,454,328.09	731,771.86	52,809.69	55,189.21
应付管理人报酬	87,644.51	21,593.76	11,732.92	14,099.60
应付托管费	14,607.41	3,598.96	1,955.50	2,349.93
应付销售服务费	23,883.30	4,299.19	1,541.22	1,999.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	391.87	337.19	5.35	12,433.06
负债合计	6,580,855.18	761,600.96	68,044.68	86,071.09
所有者权益
实收基金	87,524,913.92	19,961,383.74	17,363,982.93	19,229,467.86
未分配利润	61,120,518.39	3,209,718.62	-5,005,247.67	-6,061,553.89
所有者权益合计	148,645,432.31	23,171,102.36	12,358,735.26	13,167,913.97
负债及所有者权益总计	155,226,287.49	23,932,703.32	12,426,779.94	13,253,985.06

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