中欧量化动能混合A(014701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动能混合A(014701)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,622,547.74	47,395,596.80	11,197,520.87	11,479,175.88
利息合计	12,013.21	91,147.92	69,464.93	201,311.88
其中：存款利息收入	12,013.21	91,147.92	69,464.93	200,705.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	606.49
投资收益合计	14,388,490.62	51,356,406.32	10,135,477.21	114,029.06
其中：股票投资收益	13,331,718.37	46,921,120.77	6,815,660.85	-3,834,658.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,847.71	18,117.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	186,561.86	815,201.54	672,324.75	-711,480.27
股利收益	828,362.68	3,601,966.87	2,647,491.61	4,660,168.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,829,510.50	-4,217,084.60	857,714.43	11,142,332.11
其他收入	51,554.41	165,127.16	134,864.30	21,502.83
费用	1,205,992.63	3,634,144.27	2,153,834.69	4,507,853.78
管理人报酬	791,487.19	2,536,517.03	1,538,613.55	3,193,042.14
基金托管费	98,935.97	317,064.71	192,326.79	399,130.35
销售服务费	189,194.38	584,361.31	325,678.59	725,136.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,348.13	13,182.85	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	37,348.13	13,182.85	-	-
其他费用	88,343.16	180,078.13	94,790.15	190,137.51
利润总额	11,416,555.11	43,761,452.53	9,043,686.18	6,971,322.10

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