基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合A(014701) |
净值：
1.1248
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1248 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,660.00 | 2,108,200.00 | 1.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 71,700.00 | 1,478,454.00 | 1.20 |
| 600999 | 招商证券 | 69,900.00 | 1,474,890.00 | 1.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 74,300.00 | 1,352,260.00 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 1,788.00 | 1,085,316.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 0.77 |
| 601766 | 中国中车 | 177,500.00 | 923,000.00 | 0.75 |
| 600036 | 招商银行 | 24,500.00 | 869,750.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 60,100.00 | 868,445.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,853,724.60 | 61.62 | 65.89 |
| 金融业 | 14,420,946.00 | 11.72 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,892,047.16 | 3.97 | 4.25 |
| 采矿业 | 3,820,077.40 | 3.10 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,599,570.52 | 2.92 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,419,745.27 | 1.97 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 2,369,367.20 | 1.92 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,276,557.00 | 1.85 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,917,747.21 | 1.56 | 1.67 |
| 建筑业 | 748,927.00 | 0.61 | 0.65 |
| 房地产业 | 738,213.00 | 0.60 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 607,268.00 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 503,587.00 | 0.41 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 380,868.20 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 151,110.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 146,588.80 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 140,966.00 | 0.11 | 0.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 83,700.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 54,364.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.53 | 5.26 | 5.54 | 123,095,161.82 |
| 2026-03-31 | 86.89 | 4.07 | 11.27 | 133,864,664.79 |
| 2025-12-31 | 92.21 | 4.50 | 6.47 | 120,633,470.43 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 2.63 | 7.69 | 152,505,045.75 |
| 2025-06-30 | 86.76 | - | 15.28 | 214,796,289.60 |
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