基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合A(014701) |
净值：
0.9987
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9987 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,225,670.00 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,460.00 | 1,180,322.40 | 1.11 |
| 600999 | 招商证券 | 47,100.00 | 803,997.00 | 0.75 |
| 601766 | 中国中车 | 122,800.00 | 760,132.00 | 0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 1,788.00 | 695,532.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 669,553.00 | 0.63 |
| 000651 | 格力电器 | 15,500.00 | 593,340.00 | 0.56 |
| 600000 | 浦发银行 | 59,400.00 | 563,112.00 | 0.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 31,000.00 | 530,410.00 | 0.50 |
| 601229 | 上海银行 | 54,400.00 | 530,400.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,468,871.62 | 58.55 | 65.78 |
| 金融业 | 8,837,445.00 | 8.28 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,107,898.81 | 5.73 | 6.43 |
| 采矿业 | 3,368,615.00 | 3.16 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,259,108.09 | 3.05 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 2,390,170.50 | 2.24 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,826,194.00 | 1.71 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,677,314.10 | 1.57 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,175,066.00 | 1.10 | 1.24 |
| 建筑业 | 1,000,010.00 | 0.94 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 902,529.00 | 0.85 | 0.95 |
| 房地产业 | 737,321.00 | 0.69 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 427,346.00 | 0.40 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,621.00 | 0.31 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 204,438.00 | 0.19 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 120,508.00 | 0.11 | 0.13 |
| 综合 | 70,111.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 56,945.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.01 | 5.64 | 9.99 | 106,684,395.38 |
| 2026-06-30 | 93.53 | 5.26 | 5.54 | 123,095,161.82 |
| 2026-03-31 | 86.89 | 4.07 | 11.27 | 133,864,664.79 |
| 2025-12-31 | 92.21 | 4.50 | 6.47 | 120,633,470.43 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 2.63 | 7.69 | 152,505,045.75 |
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