基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合A(014701) |
净值：
1.2311
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.2311 | 2026-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,446,120.00 | 1.08 |
| 600717 | 天津港 | 270,300.00 | 1,243,380.00 | 0.93 |
| 002736 | 国信证券 | 104,800.00 | 1,174,808.00 | 0.88 |
| 601918 | 新集能源 | 137,000.00 | 1,032,980.00 | 0.77 |
| 600863 | 华能蒙电 | 187,100.00 | 957,952.00 | 0.72 |
| 600109 | 国金证券 | 112,700.00 | 944,426.00 | 0.71 |
| 001286 | 陕西能源 | 86,100.00 | 928,158.00 | 0.69 |
| 600572 | 康恩贝 | 205,800.00 | 905,520.00 | 0.68 |
| 688512 | 慧智微 | 78,110.00 | 886,548.50 | 0.66 |
| 600906 | 财达证券 | 129,000.00 | 826,890.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,450,485.04 | 50.39 | 57.99 |
| 金融业 | 12,914,141.00 | 9.65 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,789,264.28 | 5.07 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,687,139.24 | 5.00 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,571,926.00 | 3.42 | 3.93 |
| 采矿业 | 3,449,975.00 | 2.58 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 3,386,413.00 | 2.53 | 2.91 |
| 建筑业 | 2,352,428.00 | 1.76 | 2.02 |
| 房地产业 | 1,894,304.00 | 1.42 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,754,673.50 | 1.31 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,512,900.23 | 1.13 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,257,356.00 | 0.94 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 804,583.00 | 0.60 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 593,622.20 | 0.44 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 458,118.00 | 0.34 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 360,843.00 | 0.27 | 0.31 |
| 综合 | 60,600.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 20,322.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.89 | 4.07 | 11.27 | 133,864,664.79 |
| 2025-12-31 | 92.21 | 4.50 | 6.47 | 120,633,470.43 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 2.63 | 7.69 | 152,505,045.75 |
| 2025-06-30 | 86.76 | - | 15.28 | 214,796,289.60 |
| 2025-03-31 | 86.47 | - | 13.49 | 273,248,746.37 |
微信公众号
证券之星APP
