基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合A(014701) |
净值：
1.1947
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1947 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 26,000.00 | 1,778,400.00 | 1.47 |
| 601108 | 财通证券 | 175,400.00 | 1,529,488.00 | 1.27 |
| 601901 | 方正证券 | 190,200.00 | 1,483,560.00 | 1.23 |
| 600742 | 富维股份 | 146,000.00 | 1,460,000.00 | 1.21 |
| 600999 | 招商证券 | 86,900.00 | 1,446,016.00 | 1.20 |
| 601117 | 中国化学 | 146,200.00 | 1,100,886.00 | 0.91 |
| 600061 | 国投资本 | 143,700.00 | 1,099,305.00 | 0.91 |
| 688512 | 慧智微 | 93,020.00 | 1,038,103.20 | 0.86 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 53,716.00 | 816,483.20 | 0.68 |
| 600739 | 辽宁成大 | 68,100.00 | 761,358.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,604,630.63 | 53.55 | 58.08 |
| 金融业 | 11,631,789.00 | 9.64 | 10.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,578,726.85 | 6.28 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,266,357.56 | 4.37 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 4,612,929.90 | 3.82 | 4.15 |
| 采矿业 | 3,450,644.00 | 2.86 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,412,901.00 | 2.83 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,053,868.61 | 1.70 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,967,720.13 | 1.63 | 1.77 |
| 建筑业 | 1,940,913.00 | 1.61 | 1.74 |
| 房地产业 | 1,807,024.00 | 1.50 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,090,604.00 | 0.90 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 765,580.00 | 0.63 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 366,038.00 | 0.30 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 324,889.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 244,925.80 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 76,126.00 | 0.06 | 0.07 |
| 综合 | 44,045.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | 4.50 | 6.47 | 120,633,470.43 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 2.63 | 7.69 | 152,505,045.75 |
| 2025-06-30 | 86.76 | - | 15.28 | 214,796,289.60 |
| 2025-03-31 | 86.47 | - | 13.49 | 273,248,746.37 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 17.37 | 281,367,959.63 |
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