中欧量化动能混合A(014701)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧量化动能混合A(014701)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,181,635.35	303,607.92	4,085,135.17	6,006,991.31
存出保证金	-	-	237,722.40	846,921.60
交易性金融资产	121,606,177.43	116,672,275.22	186,361,923.52	242,478,522.83
其中：股票投资	115,125,374.36	111,239,712.48	186,361,923.52	242,478,522.83
债券投资	6,480,803.07	5,432,562.74	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	181,429.77	-
应收申购款	13,382.96	307,045.01	2,479.62	127,162.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,441,890.86	124,788,084.87	219,608,929.91	292,314,577.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,060,792.53	3,600,726.99	-	-
应付证券清算款	-	-	4,231,640.91	-
应付赎回款	22,575.19	331,670.39	206,123.70	10,521,623.68
应付管理人报酬	130,674.46	132,159.72	209,510.87	280,104.81
应付托管费	16,334.32	16,519.96	26,188.85	35,013.11
应付销售服务费	28,181.05	33,040.10	53,478.73	59,875.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,974.76	-	1,096.07	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,196.73	40,497.28	84,601.18	50,000.00
负债合计	5,346,729.04	4,154,614.44	4,812,640.31	10,946,617.53
所有者权益
实收基金	101,765,308.75	110,119,537.05	235,624,712.27	321,166,169.64
未分配利润	21,329,853.07	10,513,933.38	-20,828,422.67	-39,798,210.01
所有者权益合计	123,095,161.82	120,633,470.43	214,796,289.60	281,367,959.63
负债及所有者权益总计	128,441,890.86	124,788,084.87	219,608,929.91	292,314,577.16

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