国寿安保泰宁利率债债券(021695)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
71,803,662.64 |
176,971,250.56 |
| 利息合计 |
634,097.81 |
5,093,686.94 |
| 其中：存款利息收入 |
31,905.39 |
1,302,925.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
602,192.42 |
3,790,761.70 |
| 投资收益合计 |
100,739,070.14 |
128,461,291.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
100,739,070.14 |
128,461,291.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,569,505.98 |
43,416,271.69 |
| 其他收入 |
0.67 |
0.15 |
| 费用 |
17,970,743.89 |
16,263,351.55 |
| 管理人报酬 |
8,075,434.99 |
8,030,367.49 |
| 基金托管费 |
2,691,811.64 |
2,676,789.10 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,100,594.70 |
5,451,018.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,100,594.70 |
5,451,018.09 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
105,000.00 |
| 利润总额 |
53,832,918.75 |
160,707,899.01 |
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